Mindestreserve-Zinssatz für die 6. Erfüllungsperiode 2022

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 6. Erfüllungsperiode 2022 (14.09.2022 bis 01.11.2022) 1,25 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(1,25*49) / 49]

Jener Teil der Überschussreserven, über dem erforderlichen, durchschnittlichen MR-Soll wird gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 15. Oktober 2019 (EZB/2019/31) mit 0,00 % verzinst. Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,00*49) / 49]

Der Pönalsatz für die 6. Erfüllungsperiode 2022 beträgt 4,00 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((1,50 + 2,50)*49) / 49]

Zur Information:

Die 7. Erfüllungsperiode des Jahres 2022 dauert vom 02.11.2022 bis zum 20.12.2022 und umfasst somit 49 Tage.