Mindestreserve-Zinssatz für die 5. Erfüllungsperiode 2022

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 5. Erfüllungsperiode 2022 (27.07.2022 bis 13.09.2022) 0,50 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,50*49) / 49]

Jener Teil der Überschussreserven, über dem erforderlichen, durchschnittlichen MR-Soll wird gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 15. Oktober 2019 (EZB/2019/31) mit 0,00 % verzinst. Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,00*49) / 49]

Der Pönalsatz für die 5. Erfüllungsperiode 2022 beträgt 3,25 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((0,75 + 2,50)*49) / 49]

Zur Information:

Die 6. Erfüllungsperiode des Jahres 2022 dauert vom 14.09.2022 bis zum 01.11.2022 und umfasst somit 49 Tage.