Mindestreserve-Zinssatz für die 5. Erfüllungsperiode 2021

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 5. Erfüllungsperiode 2021 (28.07.2021 bis 14.09.2021) 0,00 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,00*49) / 49]

Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 15. Oktober 2019 (EZB/2019/31) Artikel 1 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 5. Erfüllungsperiode 2021 -0,50 % und wurde wie folgt ermittelt:

[(-0,50*49) / 49]

Nach dem gleichen Beschluss ist ein Teil der Überschussreserven, bis zum Sechsfachen des erforderlichen MR-Soll, von der negativen Vergütung befreit. Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,00*49) / 49]

Der Pönalsatz für die 5. Erfüllungsperiode 2021 beträgt 2,75 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((0,25 + 2,50)*49) / 49]

Zur Information:

Die 6. Erfüllungsperiode des Jahres 2021 dauert vom 15.09.2021 bis zum 02.11.2021 und umfasst somit 49 Tage.