COREP Zusammenlegung (Own Funds) und Aktualisierung gemäß Release v3.0 der EBA (Own Funds, Large Exposures, Leverage Ratio) – gültig ab Meldestichtag 30.06.2021

wir möchten Sie informieren, dass per Einführung der EBA Taxonomy v3.0 (erstmaliger Anwendungsstichtag 30.06.2021) die nachfolgend aufgelisteten COREP Own Funds-Erhebungen (Eigenmittel und Verlustdaten) zu zwei Erhebungen zusammengelegt werden:

Zusammenlegung von jeweils drei COREP-Erhebungen zu einer Erhebung:

Erhebung COROFI: 80, 82, UV (unkonsolidiert)
Erhebung COROFC: 81, 83, KV (konsolidiert)

Diesbezüglich sind folgende Informationen zur technischen Meldungslegung relevant:

Erhebungsstammdaten:

Änderung des Konzept-Präfixes von ISCAT/ISDET/ISXV auf ISCOROF
Großteils Beibehaltung der bekannten und in Anwendung befindlichen Konzeptnummern
Teilweise Neuvergabe von bereits bestehenden Konzeptnummern (farbliche Erkenntlichkeit im Schaubild)
Beibehaltung der bekannten und in Anwendung befindlichen Dimensions- und Schlüsselgruppen-Attribute

Prüfungsstammdaten:

Änderung des Rechenregel-Präfixes von RRCAT/RRDET/RRXV auf RRCOROF

Meldungslegung:

Angabe des neuen Erhebungscodes (COROFI für Daten zu 80, 82, UV; COROFC für Daten zu 81, 83, KV)
der für die Versendung relevante Dateityp lautet auf 80 für COROFI und 81 für COROFC

Korrekturen zu Vorperioden:

sind nur im alten Schema möglich (Erhebungen 80, 81, 82, 83, KV, UV)

Die in diesem Newsletter angekündigte Veröffentlichung der Erhebungsstammdaten beinhaltet vorerst lediglich Details zum Stand Taxonomie v2.9 und dient ausschließlich der Vorbereitung der Umsetzung der neuen Erhebungsstruktur. Zu melden sind die Erhebungen COROFI und COROFC erst mit v3.0 mit Stichtag 30.6.2021.

Änderungen resultierend aus dem Taxonomie-Wechsel auf v3.0 für COREP Own Funds (COROFI/COROFC), Large Exposures (VU/VK) und Leverage Ratio (LU/LK) sind aktuell lediglich in den Schaubildern ersichtlich (farblich markiert). Die Anpassung der per v3.0 gültigen Erhebungsstammdaten erfolgt nach Veröffentlichung der finalen technischen Dokumentation durch die EBA.

Die Veröffentlichung der Prüfungsstammdaten sowie der aktualisierten Dimensions- und Schlüsselgruppen-Attribute erfolgt bis 31.12.2020, vorbehaltlich der rechtzeitigen EBA-Veröffentlichung der finalen Version.

Die aktualisierten Schaubilder stehen zum Download unter
https://www.oenb.at/meldewesen/meldebestimmungen/aufsichtsstatistik.html

Die aktuellen Erhebungsstammdaten finden Sie ab heute 17 Uhr unter Zentrale Erhebungsübersicht
https://www.oenb.at/meldewesen.html

Bei meldetechnischen Fragen wenden Sie sich bitte an den Kontakt am Ende dieser Seite.

Mit freundlichen Grüßen

Gruppe Aufsichtsdaten
Abteilung Statistik – Informationssysteme und Datenmanagement