Mindestreserve-Zinssatz für die 4. Erfüllungsperiode 2020

Wir teilen Ihnen mit, dass der Mindestreserve-Zinssatz für die 4. Erfüllungsperiode 2020 (10.06.2020 bis 21.07.2020) 0,00 % beträgt.

Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,00*42) / 42]

Der negative Zinssatz gemäß dem Beschluss des EZB-Rates vom 15. Oktober 2019 (EZB/2019/31) Artikel 1 „Verzinsung von Überschussreserven“ beträgt für die 4. Erfüllungsperiode 2020 -0,50 % und wurde wie folgt ermittelt:

[(-0,50*42) / 42]

Nach dem gleichen Beschluss ist ein Teil der Überschussreserven, bis zum Sechsfachen des erforderlichen MR-Soll, von der negativen Vergütung befreit. Die Rechenformel dafür lautet:

[(0,00*42) / 42]

Der Pönalsatz für die 4. Erfüllungsperiode 2020 beträgt 2,75 % und wurde wie folgt ermittelt:

[((0,25 + 2,50)*42) / 42]

Zur Information:

Die 5. Erfüllungsperiode des Jahres 2020 dauert vom 22.07.2020 bis zum 15.09.2020 und umfasst somit 56 Tage.