Neue Erhebung MM (monatliche Liquiditätsübersicht für LSI)

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie bereits im Newsletter „Änderungen bei der wöchentlichen Liquiditätsübersicht für LSI“

vom 20.03.2020 erwähnt wurde, gibt es für Kreditinstitute, denen in der vergangenen Woche nur eine wöchentliche Berichtspflicht auferlegt wurde, jetzt anstatt einer wöchentlichen Berichtspflicht eine monatliche Berichtspflicht, soweit nicht ohnehin schon eine entsprechende monatliche Meldepflicht in den Erhebungen MU, MK und MB besteht. Das bedeutet, dass für Banken, die bereits bisher C 66 bzw. das C 66 Add-On monatlich melden, keine zusätzliche Berichtspflicht in der neuen monatlichen Erhebung MM entsteht.

Abhängig von der weiteren Entwicklung der marktweiten Lage bzw. individuellen Situation der Kreditinstitute kann eine weitere Erhöhung der Informationsfrequenz (auf bis zu täglich) erforderlich werden. Daher werden die Kreditinstitute ersucht, sich auf eine tägliche Meldung des Templates C66 vorzubereiten.

Die Kreditinstitute werden in den nächsten Tagen in individuellen Schreiben über die Details der Änderung informiert.

Der neue Erhebungscode lautet MM und ist mit dem Dateityp WL zu übermitteln. Der erste Meldestichtag ist der 31.03.2020. Die Meldung ist bis spätestens am 15. Kalendertag des Folgemonats an die OeNB zu übermitteln. Aufgrund der Ausnahmesituation kann die neue Erhebung MM entweder im regulären OeNB-Sendungs-Meldeformat als XML standardisiert übermittelt werden, oder auch über die Applikation „Datentransfer“ via Excel-File erfolgen. Für die Nutzung der Online-Applikation siehe: https://www.oenb.at/meldewesen/datenaustausch/oenb-portal.html. Es wird eine Excel-Vorlage zur Verfügung gestellt werden, die befüllt und über die Applikation hochgeladen werden kann.

Die neuen Schaubilder für die monatliche Erhebung MM finden Sie unter: https://www.oenb.at/meldewesen/meldebestimmungen/aufsichtsstatistik/liquiditaetsuebersicht/liquiditaetsuebersicht-lsi-banken.html

Die Erhebungs- und Prüfungsstammdaten für die monatliche Erhebung MM stehen auf der OeNB-Webseite unter "Zentrale Erhebungsübersicht": https://www.oenb.at/meldewesen.html zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Gruppe Aufsichtsdaten
Abteilung Statistik - Informationssysteme und Datenmanagement