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III. Eventuelle kurzfristige Netto-Abflüsse von Fremdwährungsaktiva (Nominalwerte)
Gliederung nach Restlaufzeiten (soweit zutreffend)
Insgesamt
Bis zu 1 Monat
Mehr als 1 Monat bis zu 3 Monaten
Mehr als 3 Monate bis zu 1 Jahr
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Zentralstaat
Insgesamt
OeNB
Zentralstaat
Insgesamt
OeNB
Zentralstaat
Insgesamt
OeNB
Zentralstaat
Insgesamt
Sep. 24
Okt. 24
Sep. 24
Okt. 24
Sep. 24
Okt. 24
Sep. 24
Okt. 24
Sep. 24
Okt. 24
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Okt. 24
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Okt. 24
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Okt. 24
Sep. 24
Okt. 24
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Okt. 24
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Sep. 24
Okt. 24
in Mio EUR
1. Eventualverbindlichkeiten in Fremdwährung
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(a) Bürgschaften für innerhalb eines Jahres fällig werdende Verbindlichkeiten
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(b) Sonstige Eventualverbindlichkeiten
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2. Wertpapiere in Fremdwährung
mit Gläubigerkündigungsoption
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3. Freie und uneingeschränkt verfügbare Kreditlinien von:
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(a) anderen Währungsbehörden, der BIZ, dem IWF und anderen
internationalen Organisationen
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- anderen nationalen Währungsbehörden (+)
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- BIZ (+)
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- andere internationale Organisationen (+)
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(b) Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz
im Euro- Währungsgebiet (+)
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(c) Banken und anderen Finanzinstituten mit Hauptsitz
außerhalb des Euro-Währungsgebiets (+)
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4. Freie und uneingeschränkt verfügbare Kreditlinien, gewährt an:
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(a) andere Währungsbehörden, die BIZ, den IWF
und andere internationale Organisationen (-)
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- andere Währungsbehörden (-)
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- IWF (-)
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- andere internationale Organisationen (-)
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(b) Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz im Euro-Währungsgebiet (-)
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(c) Banken und andere Finanzinstitute mit Hauptsitz
außerhalb des Euro-Währungsgebiets (-)
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5. Gesamte Short- und Long-Positionen von Optionen in Fremdwährung
gegenüber dem Euro
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(a) Short-Positionen
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(i) Erworbene Verkaufsoptionen
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(ii) Stillhalterpositionen aus Kaufoptionen
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(b) Long-Positionen
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(i) Erworbene Kaufoptionen
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(ii) Stillhalterpositionen aus Verkaufsoptionen
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nachrichtlich: "in the money"-Optionen
(1) zu aktuellen Wechselkursen
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(a) Short-Positionen
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(b) Long-Positionen
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(2) + 5 % (Abwertung von 5 %)
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(a) Short-Positionen
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(b) Long-Positionen
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(3) - 5 % (Aufwertung von 5 %)
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(a) Short-Positionen
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(b) Long-Positionen
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(4) + 10 % (Abwertung von 10 %)
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(a) Short-Positionen
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(b) Long-Positionen
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(5) - 10% (Aufwertung von 10 %)
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(a) Short-Positionen
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(b) Long-Positionen
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(6) Sonstige
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(a) Short-Positionen
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Quelle:
OeNB
,
OeBFA
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Letzte Änderung am 21.10.2020 14:51
