In diesem Feld ist der Betragsgegenwert (exklusive Repozinsen bei der Rückführung und Spesen) des Wertpapierausgangs in Euro anzugeben. Fremdwährungsbeträge sind zum aktuellen Devisenkurs am Buchungstag des entsprechenden Eingangs in Euro umzurechnen. Ist eine tagesaktuelle Bewertung nicht möglich, so können auch Monats-Devisenmittelkurse zur Bewertung verwendet werden. Monats-Devisenmittelkurse können Sie hier abrufen. (Referenzkurse der EZB oder Währungen und Devisenkurse in anderen Ländern)
Das Feld ist auf die Einerstelle kaufmännisch gerundet anzugeben (keine Nachkommastellen). Notwendige Stornobuchungen sind mit negativem Vorzeichen zu verbuchen und nicht in den richtigen Monat der Transaktion zu revidieren.
Dieses Datenfeld ist ein bedingtes Mussfeld, d. h. es ist nur dann anzugeben, wenn das Feld „Ausgänge mit Gegenwert – N/S“ ausgefüllt wurde, ansonsten bleibt das Feld leer.